北京辰安科技股份有限公司2022年第三季度报告1 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2022-078 北京辰安科技股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是不是需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 473,731,156.0295.48% 1,217,174,447.6361.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,154,037.92105.37% 19,875,972.43111.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,053,043.66101.34% 731,986.91100.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 458,270,283.31219.39% 基本每股盈利（元/股） 0.02106.06% 0.09112.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02106.06% 0.09112.00% 加权平均净资产收益率0.29% 5.70% 1.39% 13.16% 北京辰安科技股份有限公司2022年第三季度报告2 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 4,364,706,285.583,431,776,805.9127.19% 归属于上市公司股东的所有者的权利利益（元） 1,444,957,872.491,424,357,593.731.45% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 231,910.9431,929.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务紧密关联，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府救助除外） 1,511,846.6212,960,458.62 主要系中国声谷创新发展若干政策项目资金、三重一创支持创新平台资金、AI产业扶持资金等补助所致除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融实物资产、交易性金融负债产生的公允市价变动损益，以及处置交易性金融实物资产、交易性金融负债和可供出售金融实物资产取得的投资收益35,784.48411,432.87主要系结构性存款收入所致除上述各项之外的其他营业外收入和支出323,042.004,921,040.78 主要系核销供应商应付货款所致其他符合非经常性损益定义的损益项目1,307,134.804,813,905.10 主要系增值税加计抵减税额等所致减：所得税影响额1,975.333,161,100.18 少数股东权益影响额（税后） 306,749.25833,680.76 合计3,100,994.2619,143,985.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的详细情况：□适用不适用公司不存在别的符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
北京辰安科技股份有限公司2022年第三季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、经营情况说明2022年，公司继续践行“云改数转”战略，围绕“打造全世界创新型公共安全领军企业”的“十四五”规划目标，全力发展城市生命线安全、应急管理等主营业务，并积极开拓C端市场，推动“燃气卫士”产品和SaaS服务在全国范围的推广应用，同时，一直在优化产品研制和精细化管理工作，加快打造自主可控的软硬件产品体系，强化数字化转型和风险防控，持续提升公司经营成果。
今年以来，公司城市生命线等城市安全相关业务持续取得突破，逐步实现安徽省各地市城市生命线安全工程全方面覆盖的同时，在全国范围推广亦取得显著成果，成功中标或签约北京、天津、深圳、乌鲁木齐、成都等多地相关订单，2022年初至今，公司城市生命线等城市安全相关业务中标及签约金额已逾25亿元。
高端装备制造方面，公司针对芯片“卡脖子”问题，积极布局孵化产业公司，突破激光芯片、激光器、高灵敏度甲烷探测传感器等关键技术，推动核心器件与技术自主可控，并已实现数万套设备的成功应用。
创新开拓C端市场方面，公司与中国电信联合打造的面向工商业用户和家庭用户的“燃气卫士”产品已实现在全国近30个省份上线，并在安徽、广东、天津等多个省市取得突破性进展，形成了良好的示范效应，有利推动了公司TOG、TOB、TOC多渠道、多模式融通互促发展。
2022年前三季度，公司营业收入同比增长62%，归属于上市公司股东的净利润同比增长111%，经营活动现金流入超过20亿元，经营活动产生的现金流量净额4.58亿元，同比大幅度增长219%。
未来，公司将持续加强与中国电信的协同互补，全面推动产品化、服务化转变发展方式与经济转型，以科学技术创新、业务创新为驱动力，打造服务型、科技型、安全型企业，推动公司实现更高质量发展。
2、资产负债表变动情况单位：元项目本报告期末余额上年度期末余额变动比率变动原因货币资金877,755,687.37593,270,024.1847.95% 主要系本期海外项目及城市生命线项目回款较多所致应收票据11,703,282.845,866,347.4599.50%主要系本期票据结算较多所致应收款项融资11,467,618.543,310,160.00246.44%主要系本期票据结算较多所致预付款项43,860,463.4515,844,687.75176.81%主要系本期预付货款增加所致另外的应收款55,925,432.2842,400,729.0031.90%主要系本期保证金等增加所致存货1,006,773,736.69522,981,272.4692.51%主要系在实施项目增加所致其他流动资产5,658,947.612,508,137.75125.62%主要系进项留抵税额增加所致在建工程2,814,870.24683,410.22311.89%主要系在建项目投入增加所致开发支出8,072,950.874,111,808.4396.34% 主要系未结项的资本化研发费用增加所致应该支付的账款1,067,930,724.65733,560,688.4745.58%主要系应付货款增加所致合同负债798,309,793.52179,414,390.74344.95%主要系预收货款增加所致其他流动负债19,210,759.137,410,130.39159.25%主要系以不满足终止确认条件的北京辰安科技股份有限公司2022年第三季度报告4 应收票据背书转让清偿的负债增加所致预计负债24,272,269.615,125,649.55373.55%主要系产品质量保证增加所致递延收益47,362,780.9681,126,717.94 -41.62% 主要系本期结项课题增加结转所致其他综合收益967,812.39243,506.06297.45%主要系外币报表折算变动所致少数股东权益274,347,453.48204,492,226.2534.16% 主要系收到子公司少数股东缴纳的注册资金所致3、利润表变动情况单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月变动比率变动原因营业收入1,217,174,447.63752,652,302.9061.72% 主要系城市生命线项目验收增加所致经营成本660,263,808.94506,874,342.8430.26% 主要系城市生命线项目验收对应成本增加所致税金及附加11,824,703.993,527,761.41235.19%主要系收入增加所致销售费用192,345,919.23136,287,913.3941.13% 主要系人工成本和计提质量保证金增加所致财务费用-24,448,933.4015,890,782.89 -253.86%主要系汇兑损益变动影响所致其他收益61,441,550.0418,878,342.82225.46%主要系本期结项课题增加所致投资收益-9,002,441.50 -2,085,385.37 -331.69%主要系参股公司亏损增加所致信用减值损失-29,879,368.08 -16,489,531.1781.20% 主要系应收款项计提坏账准备增加所致资产减值损失-45,904,247.68 -5,329,774.1761.28% 主要系计提存货减值准备增加所致资产处置收益31,929.09 -8,870.64459.94% 主要系固定资产处置收益增加所致营业外收入5,208,192.44151,834.773,330.17%主要系核销应付供应商货款所致营业外支出745,169.92250,063.56197.99% 主要系非流动资产处置损失等增加所致所得税费用23,810,323.897,046,803.78237.89%主要系利润增加所致4、现金流量表变动情况单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月变动比率变动原因销售商品、提供劳务收到的现金1,946,204,759.04840,905,825.39131.44% 主要系本期海外项目及城市生命线项目回款较多所致支付的各项税费153,923,430.3064,334,887.48139.25% 主要系增值税和企业所得税增加所致收回投资收到的现金237,235,664.48551,573,115.28 -56.99%主要系结构性存款收回减少所致取得投资收益收到的现金411,432.872,639,768.43 -84.41%主要系结构性存款收益减少所致处置固定资产、非货币性资产和其他长期资产收回的现金净额3,030.00176,500.00 -98.28%主要系处置收益减少所致吸收投资收到的现金12,820,000.00694,401.641,746.19% 主要系收到子公司少数股东缴纳注册资金所致北京辰安科技股份有限公司2022年第三季度报告5 收到别的与筹资活动有关的现金2,370,788.36 100.00%主要系收到承兑汇票保证金所致偿还债务支付的现金411,884,275.53252,757,423.1862.96%主要系偿还银行借贷增加所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,323,096.5333,363,086.46 -45.08%主要系本期未进行股利分配所致支付别的与筹资活动有关的现金7,770,573.32701,145.741,008.27%主要系支付房租增加所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数10,572报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中国电信集团投资有限公司国有法人18.68% 43,459,615 轩辕集团实业开发有限责任公司境内非国有法人12.05% 28,022,881 清华控股有限公司（已更名为天府清源控股有限公司） 国有法人8.16% 18,975,126 上海瑞为铁道科技有限公司境内非国有法人6.27% 14,580,000 上海谦璞投资管理有限公司－谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金其他5.40% 12,559,500 嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人3.98% 9,260,000 中国电子进出口有限公司国有法人2.29% 5,323,850 中国银行股份有限公司－招商瑞文混合型证券投资基金其他1.07% 2,484,420 中科大资产经营有限责任公司国有法人0.95% 2,215,708 合肥敦勤新能投资中心（有限合伙） 境内非国有法人0.71% 1,661,856 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国电信集团投资有限公司43,459,615人民币普通股43,459,615 轩辕集团实业开发有限责任公司28,022,881人民币普通股28,022,881 清华控股有限公司（已更名为天府清源控股有限公司） 18,975,126人民币普通股18,975,126 上海瑞为铁道科技有限公司14,580,000人民币普通股14,580,000 上海谦璞投资管理有限公司－谦璞12,559,500人民币普通股12,559,500 北京辰安科技股份有限公司2022年第三季度报告6 多策略战略机遇私募证券投资基金嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙） 9,260,000人民币普通股9,260,000 中国电子进出口有限公司5,323,850人民币普通股5,323,850 中国银行股份有限公司－招商瑞文混合型证券投资基金2,484,420人民币普通股2,484,420 中科大资产经营有限责任公司2,215,708人民币普通股2,215,708 合肥敦勤新能投资中心（有限合伙） 1,661,856人民币普通股1,661,856 上述股东关联关系或一致行动的说明中国电信集团投资有限公司（以下简称“电信投资”）与清华控股有限公司（以下简称“清华控股”，已更名为天府清源控股有限公司）分别持有公司18.68%和8.16%的股份，双方签订了《关于北京辰安科技股份有限公司的一致行动协议》，在重大事项决策方面保持一致行动关系。
轩辕集团实业开发有限责任公司（以下简称“轩辕集团”）持有公司12.05%的股份，其执行董事兼总经理薛兴义持有公司0.71%的股份，同时持有轩辕集团25.13%的股权，上海瑞为铁道科技有限公司（以下简称“上海瑞为”）持有公司6.27%的股份，其执行董事薛海鹏持有上海瑞为60%的股权，薛兴义与薛海鹏系叔侄关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东轩辕集团通过普通证券账户持有18,022,881股，通过投资者信用证券账户持有10,000,000股，实际合计持有28,022,881股；股东上海瑞为通过普通证券账户持有14,000,000股，通过投资者信用证券账户持有580,000股，实际合计持有14,580,000股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期范维澄271,97800271,978高管锁定股任职期限内执行董监高限售规定袁宏永301,4690100,490401,959高管锁定股执行董监高离职后限售规定苏国锋240,939240,93900高管锁定股执行完毕董监高离职后限售规定吴鹏2,250002,250高管锁定股任职期限内执行董监高限售规定梁光华93,125031,042124,167高管锁定股执行董监高离职后限售规定杨早004,9504,950高管锁定股任职期限内执行董监高限售规定合计909,761240,939136,482805,304 三、其他重要事项适用□不适用北京辰安科技股份有限公司2022年第三季度报告7 1、重大合同进展（1）公司分别于2017年9月4日、2017年11月25日在巨潮资讯网（）披露了《关于控股子公司签订重大合同的进展公告》（公告编号：2017-082）及《关于控股子公司签订重大合同的进展公告》（公告编号：2017-109），截至本报告期末，《合肥市城市生命线工程安全运作监测系统二期项目设计施工总承包第1标段市政桥梁专项及公共系统合同书》《合肥市城市生命线工程安全运作监测系统二期项目设计施工总承包第2标段公路桥梁专项合同书》《合肥市城市生命线工程安全运作监测系统二期项目设计施工总承包第3标段供水管网专项合同书》《合肥市城市生命线工程安全运作监测系统二期项目设计施工总承包第5标段排水、中水管网专项合同书》均已完成项目竣工验收，正在积极组织决算审计工作。
（2）公司于2017年6月8日在巨潮资讯网（）披露了《关于控股子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-050），截至本报告期末，该《安哥拉公共安全一体化平台项目应用系统技术开发及技术服务合同》国家中心和多个省中心均已经正式投入到正常的使用中。
（3）公司分别于2017年12月4日、2019年9月28日在巨潮资讯网（）披露了《关于签订重大合同暨关联交易进展的公告》（公告编号：2017-113）及《关于签订重大合同补充协议暨关联交易进展的公告》（公告编号：2019-094），公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有限公司分别于2017年11月30日、2019年9月27日签订了《海关管理信息系统项目合同》及《海关管理信息系统项目合同之补充协议》，截至本报告期末，基础设施方面，已完成项目中所有设备的交付，完成了容灾数据中心的安装调试并投入使用，已完成安全管理中心和网络运营中心的软件系统开发与交付。
业务系统和服务方面，已完成6个业务系统的开发并投入到正常的使用中以及多项业务和支撑服务。
知识转移方面，已完成硬件和运维技术知识转移、软件开发基础知识转移和某系统软件的开发实例技术知识转移等。
（4）公司分别于2018年4月26日、2019年9月28日在巨潮资讯网（）披露了《关于签订重大合同暨关联交易进展的公告》（公告编号：2018-057）及《关于签订重大合同补充协议暨关联交易进展的公告》（公告编号：2019-094），公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有限公司分别于2018年4月26日、2019年9月27日签订了《税务信息安全与管理系统项目合同》及《税务信息安全与管理系统项目合同之补充协议》，截至本报告期末，上线个，相关的知识转移和培训工作正在进行中。
（5）公司分别于2022年2月22日、2022年3月29日、2022年4月12日、2022年4月26日、2022年5月9日、2022年5月24日、2022年5月31日、2022年6月14日、2022年7月4日、2022年8月1日、2022年8月15日在巨潮资讯网（）披露了《关于安徽省城市生命线安全工程建设项目的自愿性信息公开披露公告》（公告编号：2022-007）及《关于安徽省城市生命线安全工程建设项目自愿性信息披露的进展公告》（公告编号分别为：2022-017、2022-019、2022-035、2022-037、2022-042、2022-043、2022-046、2022-049、2022-063、2022-069），截至本报告期末，《安徽省省级城市生命线安全工程监管平台建设采购合同》等12个合同已基本完成项目建设工作，部分项目正在积极组织竣工验收；《滁州市城市生命线安全工程建设项目（一期）合同书》等14个合同完成部分设施安装及软件数据工程建设工作；北京辰安科技股份有限公司2022年第三季度报告8 《肥西县城市生命线工程供水监测预警系统项目合同》《肥西县城市生命线工程桥梁监测预警系统项目政府采购合同》已完成部分物联网感知设备到货及安装工作。